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這個月有沒有賺錢、還有多少錢是預收款項、現金水位夠不夠——一進來先看這裡；日常記帳在下面。
本月損益
2026年10月 · 本月損益
NT$3,393
本月獲利，這個月賺到的營收比花掉的費用多。
未稅營收NT$10,476未稅費用NT$7,083本月損益NT$3,393
本月營收細節
帶團收入以出團日認列，跟收款日無關——淡季成交高、營收低是正常的。
出團場次
2 場
本月已出團、認列營收的場次數。
含稅收款
NT$11,000
客人實際付的金額，含稅。
未稅營收
NT$10,476
這才是營收——本業表現只看這個。
銷項稅額
NT$524
向客人代收的營業稅，從來不是你的錢。
費用結構
固定成本不管有沒有出團都要付，是淡季每個月失血速度的關鍵；變動成本才會隨場次數量增減。
固定成本NT$7,083
變動成本NT$0
- 保險固定NT$3,750
- 網站固定NT$3,333
六個月趨勢
營收與費用逐月比較，橫條寬度以這段期間的最大值為準；金額都印在旁邊，不用讀寬度也看得懂。
- 5月收入NT$0費用NT$0
- 6月收入NT$0費用NT$0
- 7月收入NT$87,373費用NT$42,194
- 8月虧損收入NT$177,533費用NT$307,328
- 9月虧損收入NT$99,899費用NT$471,032
- 10月收入NT$10,476費用NT$7,083
現金與負債
現金水位回答「戶頭還有多少錢」，預收款項與應繳營業稅是別人的錢，都要先扣掉才知道真正能動用多少。
真正能花的錢
NT$-425,646
這是負的：你目前承諾出去的錢比銀行裡的還多，看明細 →
現金水位
NT$0
所有資金帳戶合計，詳情 →
預收款項
NT$412,630
37 筆已收到、還沒出團的錢，是別人的錢。
代墊餘額
NT$800
公司欠你的，含稅 →
應付款
NT$4,000
已經發生但還沒付出去的錢，含稅 →
未繳營業稅合計
NT$13,016
已到期但還沒繳的期別合計，是別人的錢 →
日常記帳
記一筆支出上面是看數字，這裡開始是每天要做的事。想知道今天這團到底賺不賺，看當日結算。
LINE 記帳有 7 筆待確認 →最近支出
查看全部- NT$3,4002026/09/21教練費
阿正教練 9/19 2次 支援教練費
- NT$152026/09/18未分類
銀行匯款手續費
- NT$4,7842026/09/18保險
國泰產險公共責任險
- NT$152026/09/18未分類
銀行匯款手續費
- NT$15,3002026/09/18保險
富邦產險水域遊憩活動責任保險費
還是算不準的地方
這些是目前系統誠實回答不了的部分，看數字之前先知道限制在哪。